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量化智慧领航 AI赋能金融新篇


       在全球化与数字化背景下，大数据和人工智能等尖端技术正引领金融领域的新变革。量化投资作为这一变革的领军者，以其前瞻理念和独特优势，引领投资市场迈向新高峰。全国两会政府工作报告明确提出了深化大数据和人工智能的研发应用，旨在构建具有国际竞争力的数字产业集群，为量化投资的发展注入了活力。然而，尽管量化投资展现出强大的发展势头和潜力，但它作为神秘领域仍被许多市场参与者视为“黑匣子”。

       8月3日（周六）下午13:30，由高金金融MBA项目主办的“量化智慧领航 AI赋能金融新篇”将在高金北京中心举行，我们诚挚地邀请您和教授以及业内嘉宾一起参加圆桌讨论环节，我们将深入剖析量化投资的现状，分享风控及合规的权威政策指导，并探讨人工智能在量化投资中的应用！



时间：8月3日（周六） 13：30-16：30

地点：北京市朝阳区环球金融中心西塔五层 上海高级金融学院北京教学中心

议程：

13:00-13:30 签到与交流

13:30-13:40 主办方致辞

上海高级金融学院MBA项目组

13:40-13:50 联合主办方致辞

上海交通大学北京校友会

13:50-14:50 主旨演讲：量化投资风险控制与市场影响

阚睿教授 上海交通大学上海高级金融学院实践教授

14:50-15:20 主题分享

司马义买买提 东兴基金固定收益部总经理（上海交通大学2008届校友）

15:20-16:20 圆桌交流：AI时代下，机器学习重塑投资逻辑

阚睿教授 上海交通大学上海高级金融学院实践教授

司马义买买提 东兴基金固定收益部总经理（上海交通大学2008届校友）

16:20-16:30 互动交流



嘉宾简介

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阚睿

上海交通大学上海高级金融学院实践教授

加入高金之前，阚睿教授在中外一流金融机构工作二十多年，包括摩根士丹利，瑞银第一波士顿等。曾任中金基金总经理，中国国际金融有限公司股票自营负责人。曾任中国证监会专家委员会成员。

阚睿教授对于衍生产品定价，利率及利率曲线模型，量化投资策略，资产配置及风险管理有丰富的理论知识和实践经验。

阚睿教授曾在国际学术刊物Mathematical Finance，Journal of Mathematical Economics，Journal of Economic Theory，Philosophical Transactions of The Royal Society中发表文章。其中与Darrell Duffie合著的“利率的收益率因子模型”（Duffie-Kan模型）在金融业界和学术界都得到广泛的引用。


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司马义买买提

上海交通大学2008届理学院数学系硕士，现任东兴基金固定收益部负责人、基金经理，历任中信证券股份有限公司固定收益部资本中介业务负责人、粤开证券股份有限公司资本市场部总经理、九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理、江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；经历数个牛熊周期，创建中信证券固定收益资本中介业务，管理规模超过1000亿，业绩突出，经济周期不同阶段的投资盈利模式有丰富经验。


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拱旭升

清华大学自动化专业学士、计算机技术工程硕士，现任公募基金管理公司信息技术部架构师，曾任跨国科技公司IBM、埃森哲资深咨询顾问和项目经理，央企太平人寿资深技术经理。擅长数字化和信息技术战略规划、应用架构规划和方案设计、信息技术合规和风险管理，作为行业技术专家参加了中国证券投资基金业协会《网络和信息安全三年提升计划》、《数字化能力成熟度指引》等规划和标准的编制。近期持续跟踪人工智能技术在资管行业的应用，探索大模型在企业内的应用落地。


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